宝盈基金打新产品“腰斩式”亏损
2015年08月18日 来源：
齐鲁晚报
【PDF版】
今年上半年股市行情令打新基金颇受稳健型基民青睐。然而,记者获悉,宝盈基金旗下专注于打新的宝盈新动力系列专户却发生了较大亏损,股票仓位超配、销售误导等问题让投资者大呼被坑。
日前,业内曝出“宝盈新动力5号”打新产品在股灾期间出现断崖式下跌、净值亏损几近腰斩的消息。但记者调查后发现,宝盈旗下打新专户基金遭遇大幅亏损的不止“宝盈新动力5号”。宝盈新动力2、3、7、8、9、15号等进取份额的投资者,均于7月10日之前出现了亏损,一位宝盈新动力的投资者告诉记者,购买该专户的客户在股灾期间大多亏损30%左右。
数据显示,截至7月9日,宝盈新动力系列产品2、3、7、8、9、15号,进取份额净值分别为0.783、0.775、0.712、0.712、0.713和0.679元。通常来说,二级市场行情对打新基金的影响较小,即便大行情出现大幅下跌,打新基金一般也能保证正收益,而宝盈基金为何出现如此大的亏损?
记者从投资者手中拿到了一份宝盈基金于7月12日发布的《关于宝盈新动力系列特定多客户资产管理计划运作情况的说明》(以下简称《说明》)显示,上述宝盈新动力系列产品自4月或5月成立以来,资产主要用于申购宝盈睿丰创新灵活配置混合型基金,该基金策略虽是以参与打新为主,但期间也配置了不少二级市场股票。
宝盈新动力系列打新产品的净值在6月15日净值均达到高点。自市场开始大幅下跌后,宝盈睿丰创新基金在6月15日-7月7日之间,新股收益占比仅有0.74%,二级市场的收益亏损占比高达100.74%。可见,宝盈新动力系列出现亏损,主要是配置了较多的二级市场股票。以收益近乎腰斩的宝盈新动力5号为例,二季报显示,该产品二级市场股票持仓达到26%,明显高于打新基金平均水平。
宝盈基金承认低估了这次市场调整的速度和幅度。尽管宝盈基金对投资者的净值损失采取了补救措施,但并没有得到认可,“通常打新基金配置二级市场仓位仅有5%-10%,但现在宝盈新动力二级市场配置已明显超过这个比例,当初销售机构说的是专职打新,这显然是一种销售误导”。
据了解,宝盈新动力系列产品的资产管理人为宝盈基金公司,广发证券是2、3、7、8、9、15号进取级份额代销机构,此前被曝出亏损的宝盈新动力5号销售机构为北京恒天财富投资管理有限公司。在投资者提供的产品宣传单上,记者注意到,销售机构极力宣传宝盈基金专注打新、历史业绩傲人的数据,宝盈新动力系列投资范围也是对各类新股投资,期限是封闭运作一年,但并没有注明投资二级市场的比例。
济安金信基金研究中心主任王群航表示,如果宣传手册上没有注明具体投资二级市场的比例,只是夸大打新的部分,那么销售机构就存在着宣传误导的嫌疑,但也要看宣传单上是谁做的,倘若是宝盈基金设计的,那么基金公司也应负有责任。
(据《北京商报》)
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
